BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc Fonds
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WKN DE: A2N7ZT / ISIN: LU1689730122
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 587,50 USD | -5,11 USD | -0,32 % |
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| Vortag | 1 592,61 USD | Datum | 22.05.2025 |
BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth. The fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in government and corporate bonds from issuers in emerging markets. Some of these investments may be below investment grade.
BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc Fonds aktueller Kurs
| 1 589,58 USD | 2,08 USD | 0,13 % |
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| Datum | 23.05.2025 |
| Vortag | 1 589,58 USD |
| Börse | FII |
Rating für BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,04 | |
| Performance 2 Jahre | 20,87 | |
| Performance 3 Jahre | 17,25 | |
| Performance 5 Jahre | 9,00 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2N7ZT |
| ISIN | LU1689730122 |
| Name | BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.01.2018 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 16 498 921,58 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 230 287,50 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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