BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade P USD Acc Fonds
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WKN DE: A2JEKV / ISIN: LU1689732417
Nettoinventarwert (NAV)
| 161,49 USD | 0,22 USD | 0,14 % |
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| Vortag | 161,27 USD | Datum | 19.11.2024 |
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade P USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade P USD Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade P USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 161,49 USD | 0,22 USD | 0,14 % |
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| Datum | 19.11.2024 |
| Vortag | 161,49 USD |
| Börse | FII |
Rating für BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade P USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade P USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,21 | |
| Performance 2 Jahre | 8,91 | |
| Performance 3 Jahre | -10,09 | |
| Performance 5 Jahre | -2,40 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JEKV |
| ISIN | LU1689732417 |
| Name | BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade P USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.02.2018 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 19 005 387,52 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 13.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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