Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds
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WKN DE: A1JUU1 / ISIN: DE000A1JUU12
net asset value
75,90 EUR | 0,19 EUR | 0,25 % |
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previous day | 75,71 EUR | date | 05.06.2025 |
investment policy
so investiert der Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten weltweit zusammen. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Art. 8 der Offenlegungs-Verordnung.
Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds current price
75,95 EUR | 0,25 EUR | 0,33 % |
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date | 06.06.2025 |
previous day | 75,70 EUR |
stock market | BAE |
rating for Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds
€uro fundrating | - |
fonds performance: Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds
performance 1 year | -0,10 | |
performance 2 year | -0,35 | |
performance 3 year | -1,85 | |
performance 5 year | -4,16 | |
performance 10 year | 6,84 |
fundamental data
WKN | A1JUU1 |
isin | DE000A1JUU12 |
name | Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds |
investment company | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
applied in | Germany |
issue date | 11.05.2012 |
category | Anleihen Schwellenländer - lokal |
currency | EUR |
capacity | 90 143 360,56 |
deposit bank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
paying agent | |
fund manager | Wei Lon Sung, Sebastian Burbank |
fiscal year-end | 31.12. |
last update | 03.06.2025 |
terms
issue charge | 5,00 % |
administration fee | % |
custodian fee | 0,05 % |
capital forming savings possible? | no |
initial minimum savings amount | 0,00 |
funds#terms#distribution | funds#distribution_type#distributing |
stock corporation
name | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
base#postofficebox | Neuer Jungfernstieg 20 |
zip code | 20354 |
city | Hamburg |
country | |
phone | +49 40 350 600 |
fax | Hamburg |
internet | http://https://www.berenberg.de/fonds-loesungen/fondsuebersicht// |