Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds

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WKN DE: A1JUU1 / ISIN: DE000A1JUU12

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basic claims data
data + charge
management
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net asset value

75,90 EUR 0,19 EUR 0,25 %
previous day 75,71 EUR date 05.06.2025

Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds price - 1 year

investment policy

so investiert der Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten weltweit zusammen. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Art. 8 der Offenlegungs-Verordnung.
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Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds current price

75,95 EUR 0,25 EUR 0,33 %
date 06.06.2025
previous day 75,70 EUR
stock market BAE

rating for Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds

€uro fundrating -

fonds performance: Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds

performance 1 year
-0,10
performance 2 year
-0,35
performance 3 year
-1,85
performance 5 year
-4,16
performance 10 year
6,84

fundamental data

WKN A1JUU1
isin DE000A1JUU12
name Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds
investment company Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
applied in Germany
issue date 11.05.2012
category Anleihen Schwellenländer - lokal
currency EUR
capacity 90 143 360,56
deposit bank BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
paying agent
fund manager Wei Lon Sung, Sebastian Burbank
fiscal year-end 31.12.
last update 03.06.2025

terms

issue charge 5,00 %
administration fee %
custodian fee 0,05 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 0,00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#distributing

stock corporation

name Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
base#postofficebox Neuer Jungfernstieg 20
zip code 20354
city Hamburg
country
phone +49 40 350 600
fax Hamburg
email
internet http://https://www.berenberg.de/fonds-loesungen/fondsuebersicht//