Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund A USD Accumulating Shares Fonds

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WKN DE: A2PH8X / ISIN: IE00BSD9CV46

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

150,12 USD 0,36 USD 0,24 %
Vortag 149,76 USD Datum 03.07.2025

Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund A USD Accumulating Shares Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund A USD Accumulating Shares Fonds: The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.
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Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund A USD Accumulating Shares Fonds aktueller Kurs

150,12 USD 0,36 USD 0,24 %
Datum
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Börse

Rating für Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund A USD Accumulating Shares Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund A USD Accumulating Shares Fonds

Performance 1 Jahr
10,71
Performance 2 Jahre
16,41
Performance 3 Jahre
28,17
Performance 5 Jahre
6,34
Performance 10 Jahre
50,38

Fundamentaldaten

WKN A2PH8X
ISIN IE00BSD9CV46
Name Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund A USD Accumulating Shares Fonds
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 03.12.2014
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 225 236 769,34
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Natalia Krol, Lu Mi
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 75 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend