Bantleon Yield PA Fonds
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WKN DE: A0RKPL / ISIN: LU0261193329
Nettoinventarwert (NAV)
| 91,60 EUR | -0,18 EUR | -0,20 % |
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| Vortag | 91,78 EUR | Datum | 11.05.2026 |
Bantleon Yield PA Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Bantleon Yield PA Fonds: BANTLEON YIELD fokussiert sich innerhalb der Immunisierungsstrategie von BANTLEON verstärkt auf die Maximierung des Zinsertrages und das Spreadmanagement. Investiert wird in Anleihen der gesamten Zinskurve. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 0% bis 6,0%.
Bantleon Yield PA Fonds aktueller Kurs
| 91,04 EUR | -0,18 EUR | -0,19 % |
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| Datum | 13.05.2026 22:00:08 |
| Vortag | 91,22 EUR |
| Börse | Quotrix |
Rating für Bantleon Yield PA Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Bantleon Yield PA Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,57 | |
| Performance 2 Jahre | 5,33 | |
| Performance 3 Jahre | 7,76 | |
| Performance 5 Jahre | -4,19 | |
| Performance 10 Jahre | -0,65 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0RKPL |
| ISIN | LU0261193329 |
| Name | Bantleon Yield PA Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.01.2010 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 162 739 623,81 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Uwe Pyde |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 11.05.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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