Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D3 USD Fonds
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WKN DE: A2P2C6 / ISIN: LU2149393121
Nettoinventarwert (NAV)
| 267,29 USD | 0,15 USD | 0,06 % |
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| Vortag | 267,14 USD | Datum | 23.10.2025 |
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D3 USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D3 USD Fonds: Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten.
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D3 USD Fonds aktueller Kurs
| 202,91 USD | 0,01 USD | 0,00 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 202,91 USD |
| Börse | FII |
Rating für Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D3 USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D3 USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 83,93 | |
| Performance 2 Jahre | 207,41 | |
| Performance 3 Jahre | 282,17 | |
| Performance 5 Jahre | 113,46 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2P2C6 |
| ISIN | LU2149393121 |
| Name | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D3 USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.07.2020 |
| Kategorie | Branchen: Edelmetalle |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 121 709 824,85 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Fondsmanager | Mark Burridge |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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