Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Fonds

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WKN DE: A1JCBN / ISIN: LU0640453691

Nettoinventarwert (NAV)

57,48 USD 0,00 USD 0,00 %
Vortag 57,48 USD Datum 03.12.2024

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated in local currencies, as well as US Dollars and other major currencies, including also investing, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund is actively managed and references a blended benchmark comprised of 50% JP Morgan EMBI GD, 25% JP Morgan GBI-EM GD and 25% JP Morgan ELMI+ (the “Benchmark”) as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager has full discretion over the composition of the portfolio of the Sub-Fund.
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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Fonds aktueller Kurs

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Datum
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Börse Sonstiges

Rating für Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Fonds

Performance 1 Jahr
8,91
Performance 2 Jahre
19,94
Performance 3 Jahre
-6,66
Performance 5 Jahre
-11,58
Performance 10 Jahre
6,51

Fundamentaldaten

WKN A1JCBN
ISIN LU0640453691
Name Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.06.2011
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 215 573 374,39
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Fondsmanager Investment Committee, Mark Coombs
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 03.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,02 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet