Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds
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WKN DE: A111EZ / ISIN: LU1049822478
Nettoinventarwert (NAV)
| 152,96 USD | 0,25 USD | 0,16 % |
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| Vortag | 152,71 USD | Datum | 09.12.2024 |
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds: Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 152,78 USD | -0,18 USD | -0,12 % |
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| Datum | 10.12.2024 |
| Vortag | 152,78 USD |
| Börse | FII |
Rating für Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 14,21 | |
| Performance 2 Jahre | 32,50 | |
| Performance 3 Jahre | 7,05 | |
| Performance 5 Jahre | 10,02 | |
| Performance 10 Jahre | 50,23 |
Fundamentaldaten
| WKN | A111EZ |
| ISIN | LU1049822478 |
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.04.2014 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 97 763 684,79 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Fondsmanager | Investment Committee, Mark Coombs |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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