Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z EUR Inc Fonds
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WKN DE: A1KAFH / ISIN: LU0861575941
Nettoinventarwert (NAV)
| 59,48 EUR | -0,07 EUR | -0,12 % |
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| Vortag | 59,55 EUR | Datum | 22.10.2025 |
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z EUR Inc Fonds: Der Subfonds wird hauptsächlich darum bemüht sein, Zugang zu Erträgen zu erhalten, die durch übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten (staatliche, vom Staat garantierte, sowie Schuldtitel des öffentlichen Sektors und des privaten Firmensektors) erzielbar sind, die in US-Dollars, Euros, Schweizer Franken und andere wichtige Währungen denominiert sind, und kann auch in derivative Finanzinstrumente, und in übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten, die in den Landeswährungen der Schwellenländer denominiert sind, investieren.
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z EUR Inc Fonds aktueller Kurs
| 57,84 EUR | 0,27 EUR | 0,47 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 57,84 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z EUR Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z EUR Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 9,19 | |
| Performance 2 Jahre | 31,64 | |
| Performance 3 Jahre | 50,47 | |
| Performance 5 Jahre | -8,26 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A1KAFH |
| ISIN | LU0861575941 |
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z EUR Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.09.2015 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 376 803 858,06 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Fondsmanager | Mark Coombs |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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