AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Privilege USD Acc Fonds
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WKN DE: A40S40 / ISIN: LU2702317640
Nettoinventarwert (NAV)
| 104,42 USD | -0,27 USD | -0,26 % |
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| Vortag | 104,69 USD | Datum | 23.10.2025 |
AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Privilege USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Privilege USD Acc Fonds: The fund seeks to increase the value of its assets primarily through income as well as investment growth.
AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Privilege USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 102,34 USD | 0,38 USD | 0,37 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 102,34 USD |
| Börse | FII |
Rating für AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Privilege USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Privilege USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,81 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40S40 |
| ISIN | LU2702317640 |
| Name | AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Privilege USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.10.2024 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
| Währung | USD |
| Volumen | 111 811 525,87 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2 553 180,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| Internet | http://www.bnpparibas-am.com |
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