Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus W (H2-SEK) Fonds

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WKN DE: A3EXBR / ISIN: LU2705064538

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basic claims data
data + charge
management
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net asset value

10 297,79 SEK 0,83 SEK 0,01 %
previous day 10 296,96 SEK date 06.06.2025

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus W (H2-SEK) Fonds price - 1 year

investment policy

so investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus W (H2-SEK) Fonds: Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an in Übereinstimmung mit der Strategie für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (SRI-Strategie). Anlagebeschränkungen: Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert; max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden; max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in High-Yield-Anlagen Typ I investiert werden; max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Zu den Basiswerten der ABS und/oder MBS können Darlehen, Mietverträge oder Forderungen (beispielsweise Kreditkartenschulden sowie das Gesamtgeschäft im Falle von ABS und Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken von einem geregelten und zugelassenen Finanzinstitut im Falle von MBS) zählen.
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus W (H2-SEK) Fonds current price

905,79 EUR 0,84 EUR 0,09 %
date 19.12.2023
previous day 905,79 EUR
stock market Sonst

rating for Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus W (H2-SEK) Fonds

€uro fundrating -

fonds performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus W (H2-SEK) Fonds

performance 1 year
3,45
performance 2 year -
performance 3 year -
performance 5 year -
performance 10 year -

fundamental data

WKN A3EXBR
isin LU2705064538
name Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus W (H2-SEK) Fonds
investment company Allianz Global Investors
applied in Luxembourg
issue date 06.11.2023
category Anleihen Sonstige
currency SEK
capacity 1 064 064 281,65
deposit bank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
paying agent BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
fund manager Fabian Piechowski, Carl W. Pappo, Oliver Sloper, Lukas GABRIEL
fiscal year-end 30.09.
last update 06.06.2025

terms

issue charge 0,00 %
administration fee %
custodian fee %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 9 170 896,26
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stock corporation

name Allianz Global Investors GmbH
base#postofficebox Bockenheimer Landstrasse 42-44
zip code 60323
city Frankfurt am Main
country
phone +49 (0) 69 2443-1140
fax
email
internet http://www.allianzglobalinvestors.de