Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus W (H2-SEK) Fonds
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WKN DE: A3EXBR / ISIN: LU2705064538
net asset value
10 297,79 SEK | 0,83 SEK | 0,01 % |
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previous day | 10 296,96 SEK | date | 06.06.2025 |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus W (H2-SEK) Fonds price - 1 year
investment policy
so investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus W (H2-SEK) Fonds: Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an in Übereinstimmung mit der Strategie für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (SRI-Strategie). Anlagebeschränkungen: Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert; max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden; max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in High-Yield-Anlagen Typ I investiert werden; max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Zu den Basiswerten der ABS und/oder MBS können Darlehen, Mietverträge oder Forderungen (beispielsweise Kreditkartenschulden sowie das Gesamtgeschäft im Falle von ABS und Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken von einem geregelten und zugelassenen Finanzinstitut im Falle von MBS) zählen.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus W (H2-SEK) Fonds current price
905,79 EUR | 0,84 EUR | 0,09 % |
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date | 19.12.2023 |
previous day | 905,79 EUR |
stock market | Sonst |
rating for Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus W (H2-SEK) Fonds
€uro fundrating | - |
fonds performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus W (H2-SEK) Fonds
performance 1 year | 3,45 | |
performance 2 year | - | |
performance 3 year | - | |
performance 5 year | - | |
performance 10 year | - |
fundamental data
WKN | A3EXBR |
isin | LU2705064538 |
name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus W (H2-SEK) Fonds |
investment company | Allianz Global Investors |
applied in | Luxembourg |
issue date | 06.11.2023 |
category | Anleihen Sonstige |
currency | SEK |
capacity | 1 064 064 281,65 |
deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
paying agent | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
fund manager | Fabian Piechowski, Carl W. Pappo, Oliver Sloper, Lukas GABRIEL |
fiscal year-end | 30.09. |
last update | 06.06.2025 |
terms
issue charge | 0,00 % |
administration fee | % |
custodian fee | % |
capital forming savings possible? | no |
initial minimum savings amount | 9 170 896,26 |
funds#terms#distribution | funds#distribution_type#distributing |
stock corporation
name | Allianz Global Investors GmbH |
base#postofficebox | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
zip code | 60323 |
city | Frankfurt am Main |
country | |
phone | +49 (0) 69 2443-1140 |
fax | |
internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |