Allianz Emerging Markets Short Duration Bond W7 (H2-EUR) Fonds
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WKN DE: A2QPRH / ISIN: LU2305039823
Nettoinventarwert (NAV)
877,33 EUR | 1,18 EUR | 0,13 % |
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Vortag | 876,15 EUR | Datum | 29.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Emerging Markets Short Duration Bond W7 (H2-EUR) Fonds: Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden und Unternehmen eines Schwellenlandes begeben oder garantiert werden oder von Unternehmen begeben werden, die einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze und/oder Gewinne in einem Schwellenland erzielen. Diese verzinslichen Wertpapiere beschränken sich auf solche, die auf US-Dollar lauten und in Schwellenländern begeben werden und zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von mindestens B- (Standard & Poor’s), B- (Fitch) oder B3 (Moody’s) oder über ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating-Agenturen verfügen oder überhaupt kein Rating aufweisen, jedoch nach Ansicht des Investmentmanagers im Falle einer Bewertung mindestens mit B- eingestuft würden.
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond W7 (H2-EUR) Fonds aktueller Kurs
877,33 EUR | 1,18 EUR | 0,13 % |
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Datum | 29.11.2024 |
Vortag | 877,33 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Emerging Markets Short Duration Bond W7 (H2-EUR) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Emerging Markets Short Duration Bond W7 (H2-EUR) Fonds
Performance 1 Jahr | 8,33 | |
Performance 2 Jahre | 12,75 | |
Performance 3 Jahre | 0,27 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2QPRH |
ISIN | LU2305039823 |
Name | Allianz Emerging Markets Short Duration Bond W7 (H2-EUR) Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.03.2021 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 150 649 173,33 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Richard House, David Newman, Daniel Ha, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 26.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |