Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund CD USD Inc Fonds

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ISIN: IE00BZ978T19

Nettoinventarwert (NAV)

102,78 USD 0,25 USD 0,24 %
Vortag 102,53 USD Datum 03.12.2024

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund CD USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund CD USD Inc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund CD USD Inc Fonds aktueller Kurs

102,78 USD 0,25 USD 0,24 %
Datum
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Börse

Rating für Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund CD USD Inc Fonds

€uro FondsNote -
Erklärung zu den Ratings

Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund CD USD Inc Fonds

Performance 1 Jahr
15,45
Performance 2 Jahre
25,90
Performance 3 Jahre
15,98
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -
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Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE00BZ978T19
Name Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund CD USD Inc Fonds
Fondsgesellschaft Algebris (UK)
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 12.02.2020
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 14 052 383 831,80
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Sebastiano Pirro
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.12.2024
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 47 339 500,00
Ausschüttung Ausschüttend
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Fondsgesellschaft

Name Algebris (UK) Limited
Postfach 4th Floor, 1 St James’s Market, London, SW1Y 4AH
PLZ SW1Y 4AH
Ort London
Land
Telefon +44 20 78511740
Fax
eMail
Internet
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