Adorior Fund - Multi Asset P Fonds
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WKN DE: A0Q9PJ / ISIN: LU0387613580
Nettoinventarwert (NAV)
| 215,72 EUR | 1,41 EUR | 0,66 % |
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| Vortag | 214,31 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Adorior Fund - Multi Asset P Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Adorior Fund - Multi Asset P Fonds: Das Teilfondsvermögen kann dabei nach dern Grundsatz der
Risikostreuung und unter Beachtung der Anlagegrenzen in folgenden Vermögenswerten angelegt werden:
Hedgefonds, Private-Equity (Buy Outs, Buy Ins, Venture Capital, Mezzanine, Distressed Debt), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Anleihen/Renten, Schuldverschreibungen, Zertifikate/Strukturierte Wertpapierprodukte, Nullkuponanleihen, Hybride Finanzinstrumente (Optionsanleihen, Wandelanleihen, Genuss- und Partizipationsscheine), Sonstige fest- oder variabel verzinsliche Finanzinstrumente, Rohstoffe, Waren (keine Direktinvestments, keine physische Lieferung), Edelmetalle (keine Direktinvestments, keine physische Lieferung), Immobilien, Grundstücke, Microfinance, Währungen, Wechselkurs und Devisen, Zinsen und Zinssätze. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte Geldmarktinstrumente investieren.
Adorior Fund - Multi Asset P Fonds aktueller Kurs
| 215,72 EUR | 1,41 EUR | 0,66 % |
|---|
| Datum | 21.11.2024 |
| Vortag | 215,72 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Adorior Fund - Multi Asset P Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Adorior Fund - Multi Asset P Fonds
| Performance 1 Jahr | 21,64 | |
| Performance 2 Jahre | 25,74 | |
| Performance 3 Jahre | 11,16 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | 64,71 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0Q9PJ |
| ISIN | LU0387613580 |
| Name | Adorior Fund - Multi Asset P Fonds |
| Fondsgesellschaft | DJE Kapital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.10.2008 |
| Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 41 903 604,32 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.08.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,04 % |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 200 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Kapital AG |
| Postfach | Georg-Kalb-Str. 9 |
| PLZ | 82049 |
| Ort | Pullach bei München |
| Land | |
| Telefon | +49 89 790453-0 |
| Fax | +49 89 790453-185 |
| Internet | http://www.dje.de |
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