abrdn SICAV I - Asian Bond Fund Z Acc USD Fonds

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WKN DE: A2JL0H / ISIN: LU1814411945

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

1 454,99 USD -9,32 USD -0,64 %
Vortag 1 464,31 USD Datum 26.09.2025

abrdn SICAV I - Asian Bond Fund Z Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV I - Asian Bond Fund Z Acc USD Fonds: The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries and/or Debt and Debt-Related Securities issued by companies that have their registered office in an Asian country and/or issued by companies which have the preponderance of their business activities in an Asian country and/or issued by holding companies that have the preponderance of their assets in companies with their registered office in an Asian country.
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abrdn SICAV I - Asian Bond Fund Z Acc USD Fonds aktueller Kurs

1 473,30 USD 1,63 USD 0,11 %
Datum 14.08.2025
Vortag 1 473,30 USD
Börse FII

Rating für abrdn SICAV I - Asian Bond Fund Z Acc USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: abrdn SICAV I - Asian Bond Fund Z Acc USD Fonds

Performance 1 Jahr
-0,16
Performance 2 Jahre
15,79
Performance 3 Jahre
18,98
Performance 5 Jahre
6,46
Performance 10 Jahre
40,30

Fundamentaldaten

WKN A2JL0H
ISIN LU1814411945
Name abrdn SICAV I - Asian Bond Fund Z Acc USD Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.06.2018
Kategorie Anleihen Asien - lokale Währung
Währung USD
Volumen 13 265 194,08
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Adam McCabe, Kenneth Akintewe
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 24.09.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 854 340,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
Internet http://www.aberdeenstandard.com