Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2023(28)
CEB 23/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3,6250 | Rendite | 4,10 |
| Duration | 0,8261 | Modified Duration | 0,7936 |
| Stückzinsen | 1,3018 |
Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Anleihe (A3LDKK)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 19.09.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Anleihe (US222213BB58)
Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 26.01.2028 einen Coupon von 3,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,098 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,10%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Anleihe wurde am 26.01.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2023(28)
| 99,06 | -0,17 | -0,17 % |
|---|
| Kurszeit | 05.06.2026 20:21:30 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 99,23 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,04 / 99,31 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LDKK |
| ISIN | US222213BB58 |
| Name | CEB 23/28 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,79 |
| Emissionsdatum | 26.01.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3,625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 26.01.2028 |
| nächster Zinstermin | 26.07.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.07.2023 |
| Letztes Coupondatum | 25.01.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Council of Europe Development Bank CEB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US222213BG46 | 15.01.2030 | 4,5000% | 4,1971 |
| XS2468525451 | 13.04.2029 | 1,0000% | 2,9214 |
| XS2111458977 | 22.07.2027 | 0,7500% | 4,3754 |
| XS2454764429 | 10.03.2027 | 0,1250% | 2,629 |
| XS2436132059 | 15.09.2026 | 1,2500% | 5,4523 |
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