African Development BankSF-Medium-Term Notes 2023(28)

AFR.DEV.BK 23/28 MTN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
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AFR.DEV.BK 23/28 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1,6030 Rendite 0,38
Duration 3,1060 Modified Duration 3,0942
Stückzinsen 0,6456

Moody`s Rating für African Development Bank Anleihe (A3LJ56)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 19.10.2023
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die African Development Bank Anleihe (CH1276531253)

Die African Development Bank -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 05.07.2028 einen Coupon von 1,6030%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 05.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 104,91 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0,38%. Die African Development Bank -Anleihe wurde am 05.07.2023 mit einem Volumen von 100 Mio. CHF emittiert.
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Aktueller Kurs der Anleihen African Development BankSF-Medium-Term Notes 2023(28)

105,30 1,30 1,25 %
Kurszeit 12.11.2024 12:34:31
Eröffnung / Vortag 0,00 / 104,35
Tagestief / Tageshoch 0,00 / 0,00
52 W. Tief 101,20
52 W. Hoch 105,30
Börse
SWX

Stammdaten

Stammdaten
WKN A3LJ56
ISIN CH1276531253
Name AFR.DEV.BK 23/28 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner African Development Bank
Emissionsvolumen 100 000 000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 05.07.2023
Coupondaten
Coupon 1,603%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 05.07.2028
nächster Zinstermin 05.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1.0
Erstes Coupondatum 05.07.2024
Letztes Coupondatum 04.07.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Anleihen von African Development Bank

ISIN Laufzeit Coupon Rendite
AU3CB0250488 08.08.2028 3,3500% 4,4972
AU3CB0242121 27.07.2027 3,3000% 4,4735
AU3CB0221380 02.06.2026 4,5000% 4,4299
US00828EEE59 23.03.2026 0,8750% 4,5824
AU3CB0222370 10.01.2025 4,0000% 4,6239